现金在营运资金管理中的要求是一个重要的议题，对于企业的发展和运行起着至关重要的作用。现金是企业最基本的资产之一，是企业运作的血液，直接影响到企业的生存和发展。因此，合理管理现金是每个企业管理者都需要重视的问题。
现金流量是指企业在一定时间内，按照经济业务的性质和变动情况划分的现金流入和流出，是企业经营活动的经济现象的集中体现。现金流量分析可以帮助企业管理者了解企业的现金流动情况，及时发现和解决现金流量不足的问题。
在进行现金流量分析时，需要注意以下几个方面：
a. 分析现金流量的来源和去向。通过对企业经营活动的收入和支出进行分析，可以了解企业现金的形成和运用情况，从而进行合理的资金规划。
b. 分析现金流量的时间分布。通过对不同时间段的现金流量进行分析，可以揭示企业存在的现金流量波动和季节性变动的规律，为企业的现金管理提供参考依据。
2. 现金池管理现金池管理是一种集中管理现金资金的方式，通过将企业各个部门的现金资金集中起来，进行统一管理和调度，以便最大程度地优化现金的使用效率。现金池管理可以实现资金的集约化和协调化，提高企业的现金管理水平。
在进行现金池管理时，需要注意以下几个问题：
a. 现金集中管理的优势。通过现金集中管理，可以最大程度地优化现金的运用效率，减少现金的浪费和滞留，提高企业的资金利用效率。
b. 现金池管理的操作流程。对于现金池管理，需要进行具体的操作规范和流程设计，包括现金调拨、现金监控、现金结算等环节，保证现金的安全和流动性。
3. 现金流量预测现金流量预测是企业管理者根据过去的经验和对未来市场环境的判断，对企业未来一段时间内的现金流量进行预测和测算的过程。现金流量预测可以帮助企业管理者及时了解企业的现金状况，合理调配资金，防范风险。
在进行现金流量预测时，需要注意以下几个方面：
a. 细化预测内容。将现金流量预测细化到日、月、季度等不同时间段，具体到不同部门、不同项目的收入和支出，提高预测的准确性。
b. 考虑不同情景的预测。按照不同市场环境和经济形势，对现金流量进行多情景预测，提前做好应对措施，降低风险。
4. 现金管理制度现金管理制度是企业为了规范和管理现金资金而制定的一系列规章制度和管理措施。现金管理制度可以帮助企业规范现金资金的使用，提高管理的科学性和规范性。
在制定现金管理制度时，需要注意以下几个问题：
a. 设立现金管理部门和职责。明确企业的现金管理部门和职责，并制定相关的管理职责和流程，保证现金管理的专业性。
b. 完善现金管理流程和控制措施。制定现金管理的各项流程和控制措施，包括现金的收付、保管和监控等环节，确保现金的安全和流动性。
5. 现金管理软件现金管理软件是指用于辅助企业进行现金管理的专业软件工具。现金管理软件可以帮助企业管理者更好地进行现金的收付、监控和分析，提高现金管理的效率和准确性。
在选择现金管理软件时，需要注意以下几个方面：
a. 功能全面的软件。选择具备现金管理各项功能的软件，包括现金流量分析、现金池管理、现金流量预测等，满足企业不同层次和需求的管理要求。
b. 使用便捷的软件。选择用户友好、操作简便的软件，提高使用的效率和便利性，减少人力和物力的投入。
总之，现金在营运资金管理中的要求是一个综合性的问题，需要从不同的维度进行分析和管理。通过合理的现金流量分析、现金池管理、现金流量预测、现金管理制度和现金管理软件的运用，可以提高企业现金管理的效率和准确性，为企业的健康发展提供有力的支持。
