资金安全一直是企业经营中最关键的问题之一，而ERP财务主管的角色就是要保证企业的资金安全。在这篇文章中，我们将从不同维度来介绍如何保证资金安全。
内部控制是保证资金安全最主要的手段。要想加强内部控制，需要从以下几个方面入手。
1、制定完善的财务管理制度制定完善的财务管理制度是保证内部控制的前提。制度要求必须要有详细的流程和规定，并对流程中每个环节进行合理分工，制定相应的授权与职责制度。同时，还需要确立权责清晰的审批流程，明确各环节的审核责任。
2、加强财务审批管理审批人需要比较清晰的掌握审批权限，同时需要对审批过程在时间、金额上进行监督。应当设置必要阈值控制，对高价值采购、高额转账、经销商代理及结算等审批进行严格控制。另外需要对采购人员、财务人员、出纳人员等角色的审批权限进行限制，防止因为权限不足或者涉嫌受贿等问题导致财务风险。
二、透明化财务流水财务流水是企业管控企业资金账户的关键，通过透明化财务流水，可以帮助企业更加精确分析财务状况。
1、可以通过ERP系统将所有的财务流水集中到一个系统中，方便财务人员进行分析和核对。2、通过建立各类财务指标系统，实现财务流水的多维度分析，包括：现金流、应收指标、应付指标、存货指标、销售毛利等。这样可以更加清晰的了解企业的资金状况。三、加强现金管理现金管理是企业保证资金安全的最后一道防线。现金管理主要包括预算管理、资金流量管理等方面。
1、注意预算管理预算管理对于企业非常重要，需要严格控制预算，设定必要的监控制度，确保预算控制目标得到实现。
2、关注资金流量管理需要对企业的现金流量进行控制，尤其是对流通资金的控制。要保证企业的资金流向必须具有合法、规范性，对于产生流动资金的活动，应实行预算、核算和跟踪管理。除此之外还需要注意大额资金进出的流程和时机，确保尽可能的安全。
四、支付风险管理企业在支付备选供应商和厂商代理的过程中，需要进行支付风险的管理，防范因供应商倒闭、欺诈、道德风险等造成的失误。
1、信用管理制度针对采购商、供应商、及其他关键客户制定相应的信誉管理制度，避免交易对方发生经营状况恶化、倒闭或欺诈等情况。
2、供应链管理协调企业需要开展供应链管理协调，包括成立供应商管理与合作委员会、重视供应商前置理念、对供应商进行供应链风险评估等。
五、其他方面的安全措施除了以上介绍的方面，还需要注意从其他方面入手，如信息化安全、人员安全、物理安全等。
1、信息安全企业需要建立信息安全管理制度，配置安全防护设备，保证收发邮件、IP地址、上网内容等之间的安全。
2、人员安全企业需要加强人员安全管理，建立多层次人员安全管理制度、人员安全管理制度和人员安全评估制度，进行入职和离职时的人员管理。对于特定团队或部门，关键岗位应有多名人员轮训、提高安全性等安全管理措施。
3、物理安全物理安全涉及到设备、物理门禁等方面，企业需要加强物理安全管理，建立健全物理安全管理制度。
总之，对于ERP财务主管来说，保证企业资金安全是非常重要的任务。需要从多个方面入手，加强内部控制，透明化财务流水，加强现金管理，支付风险管理，以及其他方面的安全措施。通过这些手段，可以最大限度地确保企业资金的安全，激发企业的发展潜力。
