营运资金管理是企业运营中非常重要的一环。一方面，它关乎企业的资金收支情况，另一方面，也代表着企业的运作效率和稳定性。而在资金管理中，流动资产分析是非常关键的一个方面。在本文中，我将从多个维度出发，分享一些关于营运资金管理流动资产分析的技巧。
对于大部分企业来说，库存一直是一个非常头疼的问题。不够库存，就可能面临无法满足客户需求的情况，而过多库存，则可能带来资金占用、资金损失等问题。因此，库存目标管理是非常重要的一个环节。
首先，我们需要根据销售、生产等数据，制定合理的库存目标，同时考虑库存周转率、生产状况等因素。其次，在库存管理过程中，需要不断跟进库存情况，及时调整库存目标，避免出现资金占用过多等问题。同时，建立一套完备的库存管理制度，也是非常有必要的。这其中包括库存的分类管理、定期盘点、库存报废处理等流程，以及相应的责任人。
二、应收账款管理技巧对于大部分企业而言，应收账款是非常大的一笔资金。因此，如何管理应收账款也是非常关键的。一方面，我们需要在与客户签订合同时，明确付款期限、付款方式等信息。同时，定期进行应收账款的跟踪管理，对于超期未结账款及时进行催收。
此外，建立一套完备的应收账款管理制度，同样非常重要。这其中包括开具发票、账单管理、定期清理账款等流程，以及相应的责任人。通过建立制度和流程，可以有效地控制和管理应收账款，保持企业的经营稳定性。
三、预收账款管理技巧与应收账款相对应，预收账款同样也是企业的一个资金池。在管理预收账款时，我们需要对收款合同进行仔细的管理，明确预收款项的用途、时间等信息，同时及时核算预收账款的余额。
同时，在管理过程中，需要非常注意预收账款的真实性和合法性。尤其在合同交付后，需要对预收账款进行核实，以免存在虚高的情况。此外，建立一套预收账款管理流程，也是非常必要的。包括预收账款的录入、到账核销、账线清理等流程，以及相应的责任人。
四、短期投资管理技巧短期投资是一种非常灵活的资金管理方式。通过进行短期投资，不仅可以提升企业的资金运作效率，同时也可以为企业带来额外的收益。
在进行短期投资时，我们需要非常注重风险控制。选择合适的投资对象、控制投资金额、及时退出投资等措施，都是非常关键的。同时，在选择投资对象时，我们需要注意其投资风险、收益性以及流动性等因素，综合考虑后再进行投资。
五、现金流预测管理技巧现金流预测是企业资金管理非常重要的一环。通过对未来一段时间内的资金收支进行预测，可以及时制定应对措施，避免出现资金短缺、资金闲置等问题。
在进行现金流预测时，我们需要考虑到多个方面，比如销售计划、采购计划、人员薪资、税费等因素。同时，在预测的基础上，需要制定相应的资金管理计划。这其中包括合理安排资金使用、控制企业的资金运作风险等措施。
综上，营运资金管理流动资产分析是企业运营过程中非常重要的一环。通过合理规划和管理，可以有效地控制企业的资金收支状况，提升企业的运作效率和稳定性。
