掌握单独营运资金管理中的关键点
背景： 营收增长率是企业自身发展的重要体现，而营运资金管理的重点是在于如何以最快的速度增加收入，提高利润率。
说明： 营收增长率是指企业在一定时期内的销售额相比之前同期销售额的增长百分比。
步骤：如何实现营收增长？可以从产品质量、维护客户关系以及创新营销等方面着手。
功能：在资金运营期间及时查询营收的增长率，并结合市场情况，分析销售数据和竞争优势，寻求有效的提高营收的方式。
价值：增加营业收入，提高企业的竞争力，进而降低运营成本等。
价格方案：提供不同的方案，根据企业不同的需求，提供个性化的定制服务。
注意点：营收增长速度需要根据市场变化实时调整，会受到各种市场因素影响，如价格变化、竞争压力等。
举例：浙江湖韵股份有限公司，因积极深耕两江流域，实现了良好的市场扩张，收获了不错的营收增长率。
背景：客户应收款项管理是营运资金管理中最重要的环节之一，如何妥善处理涉及到企业的现金流和盈利能力等方面。
说明：客户应收款项管理指企业在销售商品或提供服务时，客户还未支付的货款和服务费用。
步骤：如何加强客户应收款项管理？可以从约定付款期限、加强对账工作、加强催收力度以及建立客户信用评价体系等方面入手。
功能：客户应收款项管理可以及时查看应收账款情况，降低企业流动资金损失风险。
价值：防范坏账、提高现金流、增强客户信任感和忠诚度。
价格方案：为客户提供不同的付款程序和周期，提供套餐式的应收款项服务。
注意点：建立合理的信用额度和信用周期，对客户进行风险评估，促进现金流的稳定化。
举例：台湾玻璃工业公司（TGI） ，为加快发货，提高库存周转，实行了半年结算制，并且根据客户信用等级设立订单审核程序，有效控制了客户应收款项的管理。
背景：供应商应付款项管理是营运资金管理中的大头，加强供应商应付管管理具有重要的现金管理意义。
说明：供应商应付款项是指企业为采购货物或劳务等所产生的待付款项。
步骤：如何加强供应商应付款项管理？预设应付账款与实际付款流程、建立供应商信用评价体系、加强对账工作、优化采购流程等方面。
功能：可实时了解供应商应付账款的情况，保证供应商应付款项的及时支付，以免影响供应商正常生产生活。
价值：提高采购便利性和工作效率，提升企业核心竞争力，减少超时付费等支付问题发生的概率。
价格方案：基于各供应商授信上限和服务标准，提供不同的应付管理方案，以满足企业的不同需要。
注意点：结合合同对供应商进行考核和评估，与对客户的信用评估类似，成为营运资金管理的重要环节。
举例：三芝文创站，为了稳妥地推进供应商应付预算制度，从上下游客户、材料库存、采购等环节规避风险，保障公司供应商稳定性。
背景：存货是企业资金流动性的核心，对企业的盈利能力影响很大。良好的存货管理有利于企业的稳健发展。
说明：存货管理指企业为了自身生产、经营和销售需要而储藏的商品、原材料、半成品等物资。
步骤：如何做好存货管理？加强库存盘点、目录清单管理、及时处理滞销存货、有效控制存货损失。
功能：监测存货的进销存流向，做到货物确实如期配送到位，提高发货准确性、把控库存成本。
价值：低成本高效能的质量发展，提升企业的核心竞争力。
价格方案：根据存货种类和存储需求，提供个性化的定制服务方案。
注意点：盘点存货需严格遵循规范，避免出现重复盘点或漏盘等现象。
举例：好又多超市通过大数据技术对库存管理进行了优化，实现了货品动态监控、库存即时结算以及避免了积压等问题。
背景：应收账款融资被广泛应用于解决企业的短期经营困难问题，成为营运资金管理中非常重要的一环。
说明：应收账款融资是指企业通过将其应收账款转让给金融机构，以获得资金的解决方案。
步骤：应收账款融资的实现过程：申请融资-申请材料提交-评估审批-融资;-回款
功能：通过应收账款融资，企业可以在短时间内获得资金，并将应收账款转变为现金流。
价值：应收账款融资可以有效解决资金周转问题，规避催债等风险。
价格方案：根据企业的实际业务情况和融资需求，提供不同的应收账款融资方案。
注意点：需要确保应收账款真实合法、有保障，避免出现风险。
举例：远大医药创新有限公司，通过电子商务应收账款债权融资方式，成功获得资金，实现了融资与销售收款两个目标的双赢。
背景：现金流量预测是对企业现金流变化趋势及其影响因素进行系统分析和预测，是实现营运资金管理的重要基础。
说明：现金流量预测是基于企业的历史收支情况、市场环境以及业务计划等进行的分析和判断。
步骤：现金流量预测的实现过程：数据分析-模型建立-预测-调整。
功能：现金流量预测可以帮助企业掌握资金流动情况，有助于对企业的未来经营做出更加准确的预测。
价值：现金流量预测可以帮助企业及时判断自身所处的经济环境，提前调整经营方向。
价格方案：提供不同等级的数据分析与建模、预测用于解决预算编制上的问题。
注意点：需要注意风险和预测的可靠性，尽可能降低预测误差，以免陷入现金流危机中。
举例：京商集团利用数据分析与统计工具进行现金流量预测，实现了精细化管理，获得良好的经营效益。
背景：风险管理是企业营运资金管理中一个必不可少的环节，可以较为有效的防范和规避风险。
说明：风险管理是指通过有效的风险识别、监测和控制措施，保障企业的经济安全和稳定发展。
步骤：如何加强风险管理？可以从客户信誉度、供应商信誉度、资金流入流出速度、财务数据真实性等多个方面入手。
功能：风险管理可以让企业充分了解市场、客户、供应链等方面的风险，以及采取有针对性的风险防控措施，规避或引导风险。
价值：风险管理可以避免企业经营出现负面事情，降低业务风险，保障企业生存和发展，增强竞争优势。
价格方案：依据企业需要，提供企业风险管理咨询服务等。
注意点：风险评估和处理的方法需要不断更新和完善，风险管理需要结合企业整体战略进行制定。
举例：宁波游侠网路科技有限公司将风险管理工作纳入审计范畴，纪律检查方面更加严格，建立了财务审计、资产评估和信息安全检查等制度，不断完善体系。
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